| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 2 811.00 | 1 292.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 509.00 | 12 021.00 | 489.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 869.00 | 15 088.00 | 121 781.00 | 136 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BZ Autres créances | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CF Disponibilités | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 395.00 | 15 088.00 | 210 307.00 | 225 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 54 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 776.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 378.00 | 25 129.00 | | 11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 92 483.00 | 93 105.00 | | 92 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 207.00 | 43 667.00 | | 25 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 733.00 | 42 341.00 | | 45 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 3 780.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 216.00 | 19 461.00 | | 19 216.00 |
EA Autres dettes | 23 501.00 | 21 262.00 | | 23 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 824.00 | 130 511.00 | | 117 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 307.00 | 223 616.00 | | 210 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 4 095.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 329.00 | 279 104.00 | | 283 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 951.00 | 253 975.00 | | 271 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 378.00 | 25 129.00 | | 11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 641.00 | | 228.00 | 136 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 256.00 | | | 120 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | | 228.00 | 16 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 808.00 | 2 280.00 | | 12 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 50.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | 2 230.00 | | 12 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
UX Autres créances clients | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 207.00 | 18 860.00 | 6 347.00 | 25 207.00 |
VI Groupe et associés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VP Divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 824.00 | 111 476.00 | 6 347.00 | 117 824.00 |