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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 117.00 | 2 723.00 | 6 394.00 | 9 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 219.00 | 61 937.00 | 46 282.00 | 108 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 195.00 | 67 345.00 | 78 850.00 | 146 195.00 |
BT Marchandises | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 001.00 | | 562 001.00 | 562 001.00 |
BZ Autres créances | 554 394.00 | | 554 394.00 | 554 394.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 833.00 | | 1 186 833.00 | 1 186 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 028.00 | 67 345.00 | 1 265 683.00 | 1 333 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 550.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 994.00 | 7 133.00 | | 171 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 371.00 | 276 311.00 | | 167 371.00 |
DL TOTAL (I) | 604 365.00 | 436 994.00 | | 604 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 231.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 3 760.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 311.00 | 137 187.00 | | 427 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 080.00 | 162 533.00 | | 119 080.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 1 670.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 318.00 | 405 381.00 | | 661 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 683.00 | 842 375.00 | | 1 265 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 318.00 | 405 381.00 | | 661 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 983.00 | | 3 172 983.00 | 3 172 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 983.00 | | 3 172 983.00 | 3 172 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 520.00 | 4 320.00 | | 23 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 520.00 | 114 340.00 | | 23 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 520.00 | -114 340.00 | | -23 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 338.00 | 107 519.00 | | 50 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 848.00 | 3 189 335.00 | | 3 173 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 477.00 | 2 913 025.00 | | 3 006 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 371.00 | 276 311.00 | | 167 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | 5 569.00 | | 7 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 047.00 | | 33 148.00 | 113 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 989.00 | | 31 348.00 | 85 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 374.00 | | 1 800.00 | 24 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 649.00 | 29 696.00 | | 37 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 106.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 070.00 | 29 590.00 | | 35 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 311.00 | 427 311.00 | | 427 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UX Autres créances clients | 562 001.00 | 562 001.00 | | 562 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VB T. V. A. | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 865.00 | 468 865.00 | | 468 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 569.00 | 1 134 569.00 | | 1 134 569.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 919.00 | 660 919.00 | | 660 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | 5 859.00 | | 6 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 601.00 | 764 027.00 | | 465 601.00 |
ST Autres comptes | 261 916.00 | 188 025.00 | | 261 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 404.00 | 45 421.00 | | 84 404.00 |
YT Sous‐traitance | 713 719.00 | 564 787.00 | | 713 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | -257.00 | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 095.00 | 5 602.00 | | 11 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 849.00 | 258 763.00 | | 225 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 444.00 | 306 413.00 | | 354 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 030.00 | 1 562 260.00 | | 1 558 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |