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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 840.00 | 25 704.00 | 3 136.00 | 28 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 381.00 | 120 633.00 | 4 748.00 | 125 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 221.00 | 146 337.00 | 517 884.00 | 664 221.00 |
BT Marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 698.00 | 146 337.00 | 558 361.00 | 704 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 885.00 | 80 627.00 | | 134 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 801.00 | 74 258.00 | | 63 801.00 |
DL TOTAL (I) | 207 486.00 | 163 685.00 | | 207 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 071.00 | 288 111.00 | | 196 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 061.00 | 71 519.00 | | 97 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 398.00 | 21 893.00 | | 20 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 344.00 | 46 567.00 | | 37 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 876.00 | 428 090.00 | | 350 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 361.00 | 591 775.00 | | 558 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 785.00 | 232 018.00 | | 250 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 153.00 | | 631 153.00 | 631 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 153.00 | | 631 153.00 | 631 153.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 645.00 | 14 078.00 | | 25 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | -1 188.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 24 688.00 | | 15 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 258.00 | 624 022.00 | | 632 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 458.00 | 549 764.00 | | 568 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 801.00 | 74 258.00 | | 63 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 221.00 | | | 664 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 127.00 | 29 210.00 | | 117 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 127.00 | 29 210.00 | | 117 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 071.00 | 95 981.00 | 100 090.00 | 196 071.00 |
VI Groupe et associés | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VP Divers | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 876.00 | 250 785.00 | 100 090.00 | 350 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 103.00 | 8 144.00 | | 11 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 179.00 | 12 739.00 | | 13 179.00 |
ST Autres comptes | 20 109.00 | 22 242.00 | | 20 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 346.00 | 39 781.00 | | 40 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 142.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 271.00 | 9 286.00 | | 12 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 666.00 | 48 702.00 | | 49 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 470.00 | 22 849.00 | | 20 470.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 634.00 | 74 762.00 | | 73 634.00 |