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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516.00 | 2 906.00 | 609.00 | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 10 899.00 | 7 772.00 | 18 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 151.00 | 18 305.00 | 13 846.00 | 32 151.00 |
BT Marchandises | 152 245.00 | | 152 245.00 | 152 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 469.00 | | 357 469.00 | 357 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 620.00 | 18 305.00 | 371 315.00 | 389 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 164.00 | | | 301 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 315.00 | | | 371 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 480.00 | | | 237 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 299.00 | | 6 852.00 | 25 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | | 1 450.00 | 20 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 5 402.00 | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 980.00 | 5 325.00 | | 12 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 485.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 4 840.00 | | 8 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93.00 | | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 253.00 | 29 569.00 | 53 018.00 | 93 253.00 |
VI Groupe et associés | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 689.00 | 205 224.00 | 5 465.00 | 210 689.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 164.00 | 237 480.00 | 53 018.00 | 301 164.00 |