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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 370.00 | 46 489.00 | 881.00 | 47 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 642.00 | 4 335.00 | 1 307.00 | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 559.00 | 13 157.00 | 8 402.00 | 21 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 153.00 | 63 981.00 | 28 172.00 | 92 153.00 |
BT Marchandises | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CF Disponibilités | 386 932.00 | | 386 932.00 | 386 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 201.00 | | 449 201.00 | 449 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 354.00 | 63 981.00 | 477 373.00 | 541 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DG Autres réserves | 242 747.00 | 112 720.00 | | 242 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 372.00 | 140 026.00 | | 96 372.00 |
DL TOTAL (I) | 446 374.00 | 360 002.00 | | 446 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 935.00 | | 22 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624.00 | 38 422.00 | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 6.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 999.00 | 63 945.00 | | 30 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 373.00 | 423 946.00 | | 477 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 999.00 | 63 945.00 | | 30 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 070.00 | | 83.00 | 92 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 83.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 880.00 | 5 101.00 | | 58 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 880.00 | 5 101.00 | | 58 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |