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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
040 Immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 979.00 | 1 075.00 | 54 904.00 | 55 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
084 Disponibilités | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
110 Total général Actif | 75 045.00 | 1 075.00 | 73 970.00 | 75 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 357.00 | 73 859.00 | | 80 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 15 563.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 371.00 | 89 425.00 | | 81 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 137.00 | 4 038.00 | | 5 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 16 143.00 | 12 070.00 | | 16 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 194.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 381.00 | 38 715.00 | | 42 381.00 |
252 Charges sociales | 13 546.00 | 14 012.00 | | 13 546.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 190.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 741.00 | 70 219.00 | | 78 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 630.00 | 19 206.00 | | 2 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 1 146.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 175.00 | 18 060.00 | | 2 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 956.00 | | | 2 956.00 |