| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 400.00 | 1 249.00 | 8 151.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349.00 | 8 417.00 | 16 932.00 | 25 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 693.00 | 37 267.00 | 62 425.00 | 99 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 242.00 | 46 934.00 | 88 308.00 | 135 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 681.00 | | 279 681.00 | 279 681.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
CF Disponibilités | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 199.00 | | 559 199.00 | 559 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 441.00 | 46 934.00 | 647 507.00 | 694 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 415.00 | 98 777.00 | | 100 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 481.00 | 15 887.00 | | 166 481.00 |
DL TOTAL (I) | 283 396.00 | 131 165.00 | | 283 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 966.00 | 35 433.00 | | 90 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | 4 759.00 | | 10 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 409.00 | 100 300.00 | | 135 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 018.00 | 55 345.00 | | 123 018.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 67 797.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 111.00 | 264 382.00 | | 364 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 507.00 | 395 546.00 | | 647 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 868.00 | | 1 105 868.00 | 1 105 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 868.00 | | 1 105 868.00 | 1 105 868.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 335.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 335.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | -335.00 | | -3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 248.00 | 2 377.00 | | 57 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 567.00 | 579 160.00 | | 1 151 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 086.00 | 563 273.00 | | 985 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 481.00 | 15 887.00 | | 166 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 176.00 | | 46 418.00 | 101 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 352.00 | 135 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 352.00 | 134 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 376.00 | | 46 418.00 | 100 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 319.00 | 20 919.00 | 8 304.00 | 34 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 319.00 | 20 919.00 | 8 304.00 | 34 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 279 681.00 | 279 681.00 | | 279 681.00 |
VB T. V. A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 912.00 | 18 198.00 | 22 713.00 | 40 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 813.00 | 303 013.00 | 800.00 | 303 813.00 |
VW T.V.A. | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 111.00 | 341 398.00 | 22 713.00 | 364 111.00 |