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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 526.00 | | 426 526.00 | 426 526.00 |
BZ Autres créances | 318 070.00 | | 318 070.00 | 318 070.00 |
CF Disponibilités | 211 919.00 | | 211 919.00 | 211 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 990.00 | | 529 990.00 | 529 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 516.00 | | 956 516.00 | 956 516.00 |
CU Autres participations | 325 886.00 | | 325 886.00 | 325 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 551.00 | 1 251.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DH Report à nouveau | | -35 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 186.00 | 45 997.00 | | 79 186.00 |
DL TOTAL (I) | 258 909.00 | 179 723.00 | | 258 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 168.00 | 357 873.00 | | 691 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 923.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 2 967.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 607.00 | 367 328.00 | | 697 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 516.00 | 547 051.00 | | 956 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 005.00 | 75 942.00 | | 105 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 819.00 | 29 945.00 | | 25 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 186.00 | 45 997.00 | | 79 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 526.00 | | | 426 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 526.00 | | | 426 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VC Groupe et associés | 318 070.00 | 318 070.00 | | 318 070.00 |
VI Groupe et associés | 691 168.00 | 691 168.00 | | 691 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 070.00 | 318 070.00 | | 318 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 607.00 | 697 607.00 | | 697 607.00 |