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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 054.00 | 21 341.00 | 10 713.00 | 32 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 954.00 | 22 241.00 | 10 713.00 | 32 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 481.00 | 3 599.00 | 71 883.00 | 75 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
072 Créances – Autres | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
084 Disponibilités | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 812.00 | 3 599.00 | 223 213.00 | 226 812.00 |
110 Total général Actif | 259 765.00 | 25 839.00 | 233 926.00 | 259 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 46 971.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
222 Production stockée | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
230 Autres produits | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 097.00 | | | 310 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 070.00 | | | 213 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 412.00 | | | -30 412.00 |
242 Autres charges externes. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 852.00 | | | 294 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 290.00 | | | 3 290.00 |