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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 4 599.00 | 3 517.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 524.00 | 7 611.00 | 33 913.00 | 41 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 237.00 | 12 210.00 | 81 026.00 | 93 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CF Disponibilités | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 470.00 | 12 210.00 | 137 259.00 | 149 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -244.00 | -54 911.00 | | -244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -15 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 755.00 | -65 244.00 | | 7 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 712.00 | 69 670.00 | | 42 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 40 585.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 9 201.00 | | 39 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 380.00 | 15 023.00 | | 12 380.00 |
EA Autres dettes | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 504.00 | 134 481.00 | | 129 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 259.00 | 69 236.00 | | 137 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 088.00 | 91 992.00 | | 100 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 090.00 | | 108 090.00 | 108 090.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 506.00 | 140 415.00 | | 112 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 506.00 | 155 748.00 | | 112 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -15 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 433.00 | | 19 804.00 | 73 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | | 19 804.00 | 29 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 5 261.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 5 261.00 | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VC Groupe et associés | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 489.00 | 13 073.00 | 29 416.00 | 42 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 318.00 | 23 318.00 | 29 416.00 | 23 318.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 505.00 | 100 089.00 | 29 416.00 | 129 505.00 |