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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 064.00 | 2 064.00 | 15 000.00 | 17 064.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 4.00 | 2 096.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 700.00 | 81 163.00 | 279 537.00 | 360 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 767.00 | 83 230.00 | 454 537.00 | 537 767.00 |
BT Marchandises | 476 129.00 | | 476 129.00 | 476 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 116 239.00 | | 116 239.00 | 116 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 273.00 | | 675 273.00 | 675 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 040.00 | 83 230.00 | 1 129 810.00 | 1 213 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | 46 179.00 | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 111 766.00 | 86 179.00 | | 111 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 619.00 | 143 803.00 | | 258 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 514.00 | 9 319.00 | | 486 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 570.00 | 139 241.00 | | 43 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 813.00 | 216 296.00 | | 167 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 528.00 | 45 843.00 | | 61 528.00 |
EA Autres dettes | | 71 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 044.00 | 626 236.00 | | 1 018 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 810.00 | 712 415.00 | | 1 129 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 474.00 | 376 712.00 | | 974 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 399.00 | | 2 491 399.00 | 2 491 399.00 |
FG Production vendue services | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 097.00 | | 2 563 097.00 | 2 563 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 597.00 | |
GE Autres charges | | | 51 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 71 938.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 71 938.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -69 871.00 | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 17 958.00 | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 501.00 | 2 508 735.00 | | 2 573 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 913.00 | 2 462 556.00 | | 2 547 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 587.00 | 46 179.00 | | 25 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 209.00 | | 543 460.00 | 244 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 901.00 | 537 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 154 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 901.00 | 362 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 064.00 | | 30 000.00 | 139 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 265.00 | | 500 435.00 | 97 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | 13 025.00 | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 633.00 | 17 597.00 | | 65 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 569.00 | 17 597.00 | | 63 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 619.00 | 258 619.00 | | 258 619.00 |
VI Groupe et associés | 486 514.00 | 486 514.00 | | 486 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 737.00 | | | 152 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 474.00 | 974 474.00 | | 974 474.00 |