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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 486.00 | 8 705.00 | 30 780.00 | 39 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 502.00 | 10 952.00 | 22 550.00 | 33 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 479.00 | 20 688.00 | 58 790.00 | 79 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 192 322.00 | 8 647.00 | 183 675.00 | 192 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 842.00 | 8 647.00 | 339 195.00 | 347 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 321.00 | 29 335.00 | 397 985.00 | 427 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
DH Report à nouveau | -163 724.00 | | | -163 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 300.00 | | | -80 300.00 |
DL TOTAL (I) | -154 334.00 | | | -154 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 108.00 | | | 291 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 014.00 | | | 129 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 320.00 | | | 552 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 985.00 | | | 397 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 817.00 | | | 268 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 862.00 | | 14 879.00 | 80 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 262.00 | 79 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 991.00 | 33 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | | 14 879.00 | 34 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 062.00 | 7 618.00 | 15 991.00 | 29 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 3 931.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 3 687.00 | 15 991.00 | 23 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 108.00 | 7 605.00 | 283 503.00 | 291 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 546.00 | 97 126.00 | 5 420.00 | 102 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 320.00 | 268 817.00 | 283 503.00 | 552 320.00 |