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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 645.00 | 4 810.00 | 2 834.00 | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 797.00 | 6 260.00 | 11 537.00 | 17 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 902.00 | 11 071.00 | 88 832.00 | 99 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 569.00 | 11 071.00 | 155 499.00 | 166 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 809.00 | 1 377.00 | | 4 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 916.00 | 186 642.00 | | 210 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 596.00 | 59 430.00 | | 65 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | -617.00 | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 52 288.00 | 50 265.00 | | 52 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 633.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 887.00 | 49 599.00 | | 59 887.00 |
252 Charges sociales | 7 328.00 | 3 423.00 | | 7 328.00 |
262 Autres charges | 701.00 | 947.00 | | 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 609.00 | 18 550.00 | | 20 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 768.00 | | 2 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 758.00 | 15 782.00 | | 17 758.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 790.00 | 79 008.00 | | 94 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 758.00 | 15 782.00 | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 113 647.00 | 95 890.00 | | 113 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 703.00 | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 242.00 | 7 989.00 | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 851.00 | 71 571.00 | | 41 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 499.00 | 167 460.00 | | 155 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192.00 | 7 732.00 | 3 460.00 | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |