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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 461.00 | | 1 982 461.00 | 1 982 461.00 |
BZ Autres créances | 248 731.00 | | 248 731.00 | 248 731.00 |
CF Disponibilités | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 957.00 | | 290 957.00 | 290 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 942.00 | | 2 538 942.00 | 2 538 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 942.00 | | 2 538 942.00 | 2 538 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 8 106.00 | 62 685.00 | | 8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | -54 579.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 9 679.00 | 8 107.00 | | 9 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 868.00 | 1 640 201.00 | | 1 990 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 652.00 | 119 780.00 | | 241 652.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 539.00 | 31 992.00 | | 291 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 263.00 | 1 797 161.00 | | 2 529 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 942.00 | 1 805 268.00 | | 2 538 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 076.00 | 1 797 161.00 | | 2 524 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 868.00 | 1 990 868.00 | | 1 990 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 539.00 | 291 539.00 | | 291 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 461.00 | 1 962 461.00 | | 1 982 461.00 |
VB T. V. A. | 247 249.00 | 247 249.00 | | 247 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 957.00 | 290 957.00 | | 290 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 149.00 | 2 522 149.00 | | 2 522 149.00 |
VW T.V.A. | 241 395.00 | 241 395.00 | | 241 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 263.00 | 2 524 076.00 | 5 187.00 | 2 529 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 706.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 173.00 | 8 443.00 | | 20 173.00 |
ST Autres comptes | 4 408.00 | 4 224.00 | | 4 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 051.00 | 1 020.00 | | 1 051.00 |
YT Sous‐traitance | 14 274 115.00 | 14 628 534.00 | | 14 274 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | 706.00 | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 963 269.00 | 2 953 497.00 | | 2 963 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 966 455.00 | 2 962 314.00 | | 2 966 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 299 747.00 | 14 642 221.00 | | 14 299 747.00 |