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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 15 876.00 | 9 470.00 | 6 406.00 | 15 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 604.00 | 9 470.00 | 65 134.00 | 74 604.00 |
060 Stock marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
084 Disponibilités | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
110 Total général Actif | 93 437.00 | 9 470.00 | 83 967.00 | 93 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
230 Autres produits | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
252 Charges sociales | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 762.00 | | | -8 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 523.00 | | | -9 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -5 846.00 | | | -5 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |