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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CF Disponibilités | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 421.00 | 99 005.00 | | 120 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | 21 416.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 126 699.00 | 125 921.00 | | 126 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 075.00 | 6 355.00 | | 28 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 802.00 | 5 984.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 502.00 | 22 508.00 | | 35 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 201.00 | 148 429.00 | | 162 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 502.00 | 22 508.00 | | 35 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 761.00 | 90 790.00 | | 56 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 983.00 | 69 374.00 | | 55 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778.00 | 21 416.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |