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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
CU Autres participations | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 570.00 | | | -35 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 570.00 | | | -35 570.00 |
DL TOTAL (I) | -34 570.00 | | | -34 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 570.00 | | | -35 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 115.00 | | 6 100.00 | 10 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 10 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | 6 100.00 | 10 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | 1 071.00 | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 1 377.00 | 19 084.00 | | 1 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 208.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 205.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 827.00 | 840.00 | | 1 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417.00 | 35 568.00 | | 2 417.00 |