| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 934.00 | 27 488.00 | 11 446.00 | 38 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 533.00 | 374 861.00 | 168 671.00 | 543 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 350.00 | 402 350.00 | 209 000.00 | 611 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 158.00 | | 680 158.00 | 680 158.00 |
BZ Autres créances | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 159 564.00 | | 159 564.00 | 159 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 607.00 | | 1 033 607.00 | 1 033 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 957.00 | 402 350.00 | 1 242 607.00 | 1 644 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
DH Report à nouveau | 191 340.00 | 209 435.00 | | 191 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 612.00 | 53 688.00 | | 11 612.00 |
DL TOTAL (I) | 283 701.00 | 343 873.00 | | 283 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 301.00 | 255 947.00 | | 221 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | 70 077.00 | | 53 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 349.00 | 612 721.00 | | 628 349.00 |
EA Autres dettes | 55 969.00 | 17 542.00 | | 55 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 906.00 | 957 848.00 | | 958 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 607.00 | 1 301 721.00 | | 1 242 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 665.00 | | 43 698.00 | 602 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 28 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 013.00 | 611 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 582 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 769.00 | | 43 698.00 | 573 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 434.00 | 88 809.00 | 33 893.00 | 347 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 434.00 | 88 809.00 | 33 893.00 | 347 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 276.00 | 168 276.00 | | 168 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
UX Autres créances clients | 680 158.00 | 680 158.00 | | 680 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 301.00 | 221 301.00 | | 221 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 846.00 | 843 963.00 | 28 883.00 | 872 846.00 |
VW T.V.A. | 343 100.00 | 343 100.00 | | 343 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 906.00 | 958 906.00 | | 958 906.00 |