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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AP Constructions | 11 467.00 | 4 222.00 | 7 245.00 | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 725.00 | 13 256.00 | 5 469.00 | 18 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 320.00 | 25 169.00 | 26 151.00 | 51 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 007.00 | 42 933.00 | 44 074.00 | 87 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
BZ Autres créances | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 072.00 | 42 933.00 | 212 139.00 | 255 072.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 452.00 | 30 505.00 | | 30 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 973.00 | 44 947.00 | | 50 973.00 |
DL TOTAL (I) | 86 925.00 | 80 952.00 | | 86 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 695.00 | 24 075.00 | | 15 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 8 030.00 | | 12 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 639.00 | 89 018.00 | | 92 639.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 1 364.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 215.00 | 122 487.00 | | 125 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 139.00 | 203 438.00 | | 212 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 471.00 | | 5 857.00 | 82 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 87 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 81 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 976.00 | | 5 857.00 | 76 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 970.00 | 12 285.00 | 1 322.00 | 31 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 684.00 | 12 285.00 | 1 322.00 | 31 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 689.00 | 8 459.00 | 7 230.00 | 15 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
VW T.V.A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 215.00 | 117 984.00 | 7 230.00 | 125 215.00 |