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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 873.00 | 18 411.00 | 1 462.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 914.00 | 116 882.00 | 279 033.00 | 395 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 874.00 | 135 292.00 | 337 581.00 | 472 874.00 |
BT Marchandises | 1 700 962.00 | | 1 700 962.00 | 1 700 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 046.00 | | 2 485 046.00 | 2 485 046.00 |
BZ Autres créances | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CF Disponibilités | 2 024 627.00 | | 2 024 627.00 | 2 024 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 860.00 | | 6 519 860.00 | 6 519 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 734.00 | 135 292.00 | 6 857 441.00 | 6 992 734.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 925 923.00 | | | 2 925 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 644.00 | | | 908 644.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 567.00 | | | 4 087 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 837.00 | | | 1 748 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 525.00 | | | 862 525.00 |
EA Autres dettes | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 874.00 | | | 2 769 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 441.00 | | | 6 857 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 874.00 | | | 2 769 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 608 931.00 | 254 785.00 | 14 863 716.00 | 14 608 931.00 |
FG Production vendue services | 429 659.00 | | 429 659.00 | 429 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 038 590.00 | 254 785.00 | 15 293 375.00 | 15 038 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 305 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 503 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 035 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 611.00 | | | 359 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 305 726.00 | | | 15 305 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 397 082.00 | | | 14 397 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 644.00 | | | 908 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 504.00 | | 36 370.00 | 436 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 418.00 | | 36 370.00 | 379 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 708.00 | 39 584.00 | | 95 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 708.00 | 39 584.00 | | 95 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 837.00 | 1 748 837.00 | | 1 748 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 471.00 | 205 471.00 | | 205 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 046.00 | 2 485 046.00 | | 2 485 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VC Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 588.00 | | | 617 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 788.00 | 273 788.00 | | 273 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 357.00 | 2 794 271.00 | 56 086.00 | 2 850 357.00 |
VW T.V.A. | 494 933.00 | 494 933.00 | | 494 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 874.00 | 2 769 874.00 | | 2 769 874.00 |