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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 16 215.00 | 37 785.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 6 420.00 | 14 418.00 | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 12 522.00 | 5 287.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 648.00 | 35 157.00 | 66 490.00 | 101 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
BZ Autres créances | 424 844.00 | | 424 844.00 | 424 844.00 |
CF Disponibilités | 698 602.00 | | 698 602.00 | 698 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 058.00 | | 1 264 058.00 | 1 264 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 707.00 | 35 157.00 | 1 330 549.00 | 1 365 707.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 823.00 | | | 751 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
DL TOTAL (I) | 777 711.00 | | | 777 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 837.00 | | | 552 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 549.00 | | | 1 330 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 269.00 | | | 277 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 875.00 | 7 000.00 | 1 142 875.00 | 1 135 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 875.00 | 7 000.00 | 1 142 875.00 | 1 135 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 975.00 | | | 1 148 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 087.00 | | | 1 134 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 288.00 | | 6 861.00 | 108 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 501.00 | 101 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 001.00 | 98 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 788.00 | | 6 861.00 | 97 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 498.00 | 10 033.00 | 1 373.00 | 26 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | 10 033.00 | 1 373.00 | 26 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 010.00 | 138 010.00 | | 138 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 24 431.00 | 239 791.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 844.00 | 424 844.00 | | 424 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 457.00 | 565 457.00 | | 565 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 838.00 | 277 269.00 | 239 791.00 | 552 838.00 |