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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640.00 | 1 667.00 | 9 973.00 | 11 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 193.00 | 78 570.00 | 8 624.00 | 87 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 905.00 | 82 757.00 | 47 148.00 | 129 905.00 |
BT Marchandises | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 169.00 | 7 971.00 | 14 198.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 243 989.00 | | 243 989.00 | 243 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 381.00 | 7 971.00 | 370 410.00 | 378 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 286.00 | 90 728.00 | 417 558.00 | 508 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
DL TOTAL (I) | 326 870.00 | | | 326 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 558.00 | | | 417 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 356.00 | | 1 333 356.00 | 1 333 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 356.00 | | 1 333 356.00 | 1 333 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 429.00 | | | 1 346 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 859.00 | | | 1 296 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 913.00 | | 3 992.00 | 125 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 841.00 | | 3 992.00 | 94 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 340.00 | 10 417.00 | | 72 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 820.00 | 10 417.00 | | 69 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 358.00 | 613.00 | | 7 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 358.00 | 613.00 | | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | 613.00 | | 7 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 739.00 | 30 721.00 | 14 018.00 | 44 739.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |