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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 292 753.00 | 276 105.00 | 16 648.00 | 292 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 861.00 | 27 066.00 | 7 795.00 | 34 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 213.00 | 26 798.00 | 12 415.00 | 39 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 907.00 | 329 969.00 | 36 938.00 | 366 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 409.00 | | 506 409.00 | 506 409.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 656.00 | 17 456.00 | 1 411 200.00 | 1 428 656.00 |
BZ Autres créances | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
CF Disponibilités | 219 247.00 | | 219 247.00 | 219 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 511.00 | 17 456.00 | 2 508 054.00 | 2 525 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 418.00 | 347 425.00 | 2 544 993.00 | 2 892 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 760.00 | -118 121.00 | | -201 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 159.00 | -83 639.00 | | -330 159.00 |
DL TOTAL (I) | -476 920.00 | -146 760.00 | | -476 920.00 |
DP Provisions pour risques | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 207.00 | 954.00 | | 200 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 320.00 | 1 449 172.00 | | 1 416 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 676.00 | 978 839.00 | | 1 173 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 990.00 | 80 469.00 | | 82 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 330.00 | 8 392.00 | | 24 330.00 |
EA Autres dettes | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 835.00 | 175 330.00 | | 39 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 136.00 | 2 684 764.00 | | 2 962 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 993.00 | 2 538 004.00 | | 2 544 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 136.00 | 2 684 764.00 | | 2 962 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 993.00 | | 363 993.00 | 363 993.00 |
FG Production vendue services | 530 161.00 | | 530 161.00 | 530 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 155.00 | | 894 155.00 | 894 155.00 |
FM Production stockée | | | -40 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 2 112.00 | | 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 21.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947.00 | 1 039.00 | | 5 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 947.00 | 1 039.00 | | 5 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 1 810.00 | | 2 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 1 810.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | -771.00 | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 610.00 | | | -13 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 515.00 | 1 895 992.00 | | 882 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 674.00 | 1 979 631.00 | | 1 212 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 159.00 | -83 639.00 | | -330 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 130.00 | 11 012.00 | | 7 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 161.00 | | 826.00 | 381 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 080.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 080.00 | 366 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 081.00 | | 746.00 | 366 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | 80.00 | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 181.00 | 28 787.00 | | 301 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 181.00 | 28 787.00 | | 301 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 777.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 365.00 | 5 819.00 | 19 728.00 | 31 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 365.00 | 5 819.00 | 19 728.00 | 31 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 365.00 | 65 596.00 | 19 728.00 | 31 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 596.00 | 19 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 676.00 | 1 173 676.00 | | 1 173 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 469.00 | 1 370 469.00 | | 1 370 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VB T. V. A. | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
VC Groupe et associés | 221 399.00 | 221 399.00 | | 221 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 320.00 | 1 416 320.00 | | 1 416 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 934.00 | 1 799 854.00 | 80.00 | 1 799 934.00 |
VW T.V.A. | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 136.00 | 2 962 136.00 | | 2 962 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 736.00 | 3 020.00 | | 47 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 263.00 | 19 052.00 | | 16 263.00 |
ST Autres comptes | 212 792.00 | 233 126.00 | | 212 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 887.00 | 7 436.00 | | 3 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 410.00 | 22 644.00 | | 15 410.00 |
YT Sous‐traitance | 170 656.00 | 327 955.00 | | 170 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 192.00 | 67 095.00 | | 96 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 887.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 401.00 | 3 907.00 | | 48 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 220.00 | 44 248.00 | | 57 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 054.00 | 50 827.00 | | 34 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 791.00 | 654 664.00 | | 499 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |