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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BZ Autres créances | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 063.00 | | 197 063.00 | 197 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 929.00 | | 276 929.00 | 276 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 929.00 | | 276 929.00 | 276 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | -25 880.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771.00 | 77 798.00 | | -771.00 |
DL TOTAL (I) | 87 027.00 | 51 918.00 | | 87 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 3 573.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 277.00 | 1 481.00 | | 31 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 851.00 | 47 918.00 | | 50 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 724.00 | 92 853.00 | | 106 724.00 |
EA Autres dettes | | 5 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 902.00 | 151 207.00 | | 189 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 929.00 | 203 126.00 | | 276 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 902.00 | 151 207.00 | | 189 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
FG Production vendue services | 1 217 156.00 | | 1 217 156.00 | 1 217 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 283.00 | | 1 224 283.00 | 1 224 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | 838.00 | | 1 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 081.00 | 39 261.00 | | 10 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 119.00 | 2 118.00 | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 762.00 | | | -17 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 888.00 | 1 368 118.00 | | 1 242 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 659.00 | 1 290 320.00 | | 1 243 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771.00 | 77 798.00 | | -771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 839.00 | | 12 346.00 | 16 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 185.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | | 12 346.00 | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868.00 | 5 167.00 | 9 035.00 | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | 5 167.00 | 9 035.00 | 3 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 902.00 | 189 902.00 | | 189 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | 18 692.00 | | 9 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 380.00 | 19 800.00 | | 16 380.00 |
ST Autres comptes | 83 503.00 | 70 909.00 | | 83 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 928.00 | 226 234.00 | | 209 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | 598.00 | | 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428.00 | 418.00 | | 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | 18 692.00 | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 100.00 | 138 601.00 | | 157 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 115.00 | 90 691.00 | | 88 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 510.00 | 317 959.00 | | 310 510.00 |