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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 660.00 | 210.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 5 686.00 | 3 618.00 | 9 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 174.00 | 6 345.00 | 3 829.00 | 10 174.00 |
060 Stock marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
072 Créances – Autres | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
110 Total général Actif | 84 877.00 | 6 345.00 | 78 531.00 | 84 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 628.00 | | | 151 628.00 |
230 Autres produits | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | | | -393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
242 Autres charges externes. | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
252 Charges sociales | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
262 Autres charges | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 870.00 | | | 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 947.00 | | | 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |