| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 623.00 | 20 586.00 | 37.00 | 20 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 108.00 | 7 904.00 | 6 204.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 731.00 | 28 490.00 | 6 240.00 | 34 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BZ Autres créances | 2 152 610.00 | | 2 152 610.00 | 2 152 610.00 |
CF Disponibilités | 528 839.00 | | 528 839.00 | 528 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 591.00 | | 2 753 591.00 | 2 753 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 321.00 | 28 490.00 | 2 759 831.00 | 2 788 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 887.00 | 76 007.00 | | 408 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 148.00 | 1 108 880.00 | | 1 203 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 035.00 | 1 195 887.00 | | 1 623 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 247.00 | 753 716.00 | | 1 131 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 6 184.00 | | 3 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 796.00 | 759 900.00 | | 1 136 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 831.00 | 1 955 786.00 | | 2 759 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 250.00 | | 3 637 250.00 | 3 637 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 250.00 | | 3 637 250.00 | 3 637 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 890.00 | 476 454.00 | | 467 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 895.00 | 3 435 011.00 | | 3 645 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 747.00 | 2 326 131.00 | | 2 442 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 148.00 | 1 108 880.00 | | 1 203 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 769.00 | | 3 962.00 | 30 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 769.00 | | 3 962.00 | 30 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 563.00 | 3 927.00 | | 24 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 563.00 | 3 927.00 | | 24 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 247.00 | 1 131 247.00 | | 1 131 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 731.00 | 2 120 731.00 | | 2 120 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 178.00 | 2 189 178.00 | | 2 189 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 796.00 | 1 136 796.00 | | 1 136 796.00 |