| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 2 912.00 | 2 780.00 | 5 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 692.00 | 2 912.00 | 2 780.00 | 5 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
110 Total général Actif | 106 950.00 | 2 912.00 | 104 038.00 | 106 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -17 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 692.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 2 988.00 | 2 508.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692.00 | 3 184.00 | 2 508.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 940.00 | 3 184.00 | 18 756.00 | 21 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
242 Autres charges externes. | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
252 Charges sociales | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
262 Autres charges | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 519.00 | | | -7 519.00 |
DA Capital social ou individuel | | -17 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 658.00 | -14 998.00 | | -9 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 103.00 | -9 658.00 | | -3 103.00 |
DL TOTAL (I) | -9 658.00 | -14 998.00 | | -9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 31 276.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | | 93 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 200.00 | 31 276.00 | | 37 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 542.00 | 16 278.00 | | 27 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
FG Production vendue services | | | 109 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -1 635.00 | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 948.00 | 162 681.00 | | 109 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 155.00 | 99 573.00 | | 107 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793.00 | 63 108.00 | | 2 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | 208.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 208.00 | | 2 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81.00 | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |