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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 612.00 | 17 365.00 | 9 247.00 | 26 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 551.00 | 5 339.00 | 34 212.00 | 39 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 887.00 | 24 704.00 | 45 183.00 | 69 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 313.00 | 24 704.00 | 65 609.00 | 90 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 726.00 | -21 073.00 | | -27 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 467.00 | -6 653.00 | | -42 467.00 |
DL TOTAL (I) | -65 193.00 | -22 726.00 | | -65 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 878.00 | 7 895.00 | | 50 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | 11 975.00 | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 013.00 | 18 123.00 | | 37 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 437.00 | 2 937.00 | | 28 437.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 4 275.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 802.00 | 45 206.00 | | 130 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 609.00 | 22 480.00 | | 65 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 387.00 | 45 206.00 | | 110 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 601.00 | 424.00 | | 4 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 030.00 | 6 653.00 | | 158 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 467.00 | -6 653.00 | | -42 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 019.00 | | 34 144.00 | 35 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 019.00 | | 34 144.00 | 32 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 8 027.00 | | 16 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | 334.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | 7 693.00 | | 15 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 409.00 | 19 994.00 | 20 415.00 | 40 409.00 |
VI Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 802.00 | 110 387.00 | 20 415.00 | 130 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | 149.00 | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 24 939.00 | 2 349.00 | | 24 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 345.00 | 159.00 | | 5 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 655.00 | 2 498.00 | | 40 655.00 |