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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 644.00 | 74 316.00 | 7 328.00 | 81 644.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 159 581.00 | 150 894.00 | 8 687.00 | 159 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 553.00 | 196 804.00 | 44 749.00 | 241 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 366.00 | 422 514.00 | 1 808 852.00 | 2 231 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 374.00 | | 1 184 374.00 | 1 184 374.00 |
BZ Autres créances | 2 870 253.00 | | 2 870 253.00 | 2 870 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 519 582.00 | | 519 582.00 | 519 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 801.00 | | 4 629 801.00 | 4 629 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 167.00 | 422 514.00 | 6 438 653.00 | 6 861 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
CU Autres participations | 1 700 338.00 | 500.00 | 1 699 838.00 | 1 700 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 62 332.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 776.00 | 885 153.00 | | 1 224 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 374.00 | 777 291.00 | | 892 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 782.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 217 150.00 | 2 730 558.00 | | 3 217 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 596.00 | 1 122 062.00 | | 1 597 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 863.00 | 26 111.00 | | 880 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 122 419.00 | | 113 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 078.00 | 308 475.00 | | 448 078.00 |
EA Autres dettes | 181 831.00 | 682 435.00 | | 181 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 503.00 | 2 328 097.00 | | 3 221 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 653.00 | 5 058 655.00 | | 6 438 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 855.00 | 1 349 927.00 | | 2 068 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 332.00 | | 1 095 332.00 | 1 095 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 332.00 | | 1 095 332.00 | 1 095 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 782.00 | 6 939.00 | | 60 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 782.00 | 6 939.00 | | 60 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | 6 939.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 796.00 | -311 301.00 | | -100 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 205.00 | 2 263 395.00 | | 2 158 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 831.00 | 1 486 104.00 | | 1 265 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 374.00 | 777 291.00 | | 892 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 789.00 | 19 265.00 | | 17 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 950.00 | | 837 848.00 | 1 466 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226.00 | 1 748 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 432.00 | 2 231 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 81 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 206.00 | 401 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 850.00 | | 8 490.00 | 408 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 455.00 | | 829 358.00 | 921 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 615.00 | 91 352.00 | 15 953.00 | 346 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 392.00 | 14 923.00 | | 59 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 222.00 | 76 429.00 | 15 953.00 | 287 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 863.00 | 880 863.00 | | 880 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 078.00 | 448 078.00 | | 448 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -699 032.00 | -699 032.00 | | -699 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 374.00 | 1 184 374.00 | | 1 184 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 413.00 | 444 765.00 | 916 823.00 | 1 597 413.00 |
VI Groupe et associés | 880 863.00 | 880 863.00 | | 880 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 135.00 | | | 569 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870 253.00 | 2 870 253.00 | | 2 870 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 169.00 | 4 077 920.00 | 48 249.00 | 4 126 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 503.00 | 2 068 855.00 | 916 823.00 | 3 221 503.00 |