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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841.00 | 28 774.00 | 11 068.00 | 39 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 240.00 | 50 855.00 | 12 385.00 | 63 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 081.00 | 79 629.00 | 53 452.00 | 133 081.00 |
BT Marchandises | 467 095.00 | | 467 095.00 | 467 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 173.00 | 801.00 | 18 372.00 | 19 173.00 |
BZ Autres créances | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 192 693.00 | | 192 693.00 | 192 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 886.00 | 801.00 | 999 085.00 | 999 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 967.00 | 80 430.00 | 1 052 537.00 | 1 132 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 522.00 | 52 793.00 | | 194 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 948.00 | 141 729.00 | | 61 948.00 |
DL TOTAL (I) | 265 270.00 | 203 322.00 | | 265 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 588.00 | 406 928.00 | | 538 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 278.00 | 255 859.00 | | 135 278.00 |
EA Autres dettes | 19 374.00 | 17 103.00 | | 19 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 417.00 | 689 057.00 | | 742 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 537.00 | 892 379.00 | | 1 052 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 417.00 | 689 057.00 | | 742 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 632.00 | 801.00 | 8 632.00 | 8 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 632.00 | 801.00 | 8 632.00 | 8 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 632.00 | 801.00 | 8 632.00 | 8 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 8 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 588.00 | 538 588.00 | | 538 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VP Divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 098.00 | 340 098.00 | 30 000.00 | 370 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 417.00 | 742 417.00 | | 742 417.00 |