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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 040.00 | 73 455.00 | 20 584.00 | 94 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 537.00 | 133 014.00 | 58 523.00 | 191 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 578.00 | 206 469.00 | 1 869 108.00 | 2 075 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 1 073 550.00 | | 1 073 550.00 | 1 073 550.00 |
CF Disponibilités | 772 106.00 | | 772 106.00 | 772 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 038.00 | | 2 317 038.00 | 2 317 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 616.00 | 206 469.00 | 4 186 146.00 | 4 392 616.00 |
CU Autres participations | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 602 987.00 | 597 525.00 | | 602 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 064.00 | 145 462.00 | | 242 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 052.00 | 2 117 987.00 | | 2 220 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 640.00 | 90 725.00 | | 1 659 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 896.00 | 8 130.00 | | 36 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 556.00 | 121 778.00 | | 269 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 094.00 | 420 634.00 | | 1 966 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 146.00 | 2 538 622.00 | | 4 186 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 647.00 | 361 005.00 | | 1 937 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 137.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 64 389.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 139.00 | | | -8 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 647.00 | 6 556.00 | | 40 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 061.00 | 775 641.00 | | 939 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 996.00 | 630 179.00 | | 696 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 064.00 | 145 462.00 | | 242 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 290.00 | | 101 176.00 | 1 975 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 2 075 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 191 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 864.00 | | 21 176.00 | 72 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 426.00 | | | 192 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 000.00 | | 80 000.00 | 1 710 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 080.00 | 46 216.00 | 827.00 | 161 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 952.00 | 9 502.00 | | 63 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 127.00 | 36 714.00 | 827.00 | 97 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |
UX Autres créances clients | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 917.00 | 1 059 917.00 | | 1 059 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 640.00 | 31 194.00 | 28 446.00 | 59 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 931.00 | 1 544 931.00 | | 1 544 931.00 |
VW T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 094.00 | 1 937 647.00 | 28 446.00 | 1 966 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 651.00 | 35 627.00 | | 28 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | 1 800.00 | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 163 647.00 | 168 237.00 | | 163 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 798.00 | 8 576.00 | | 5 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 606.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 239.00 | 36 233.00 | | 29 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 000.00 | 147 000.00 | | 124 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 035.00 | 19 735.00 | | 14 035.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 929.00 | 178 613.00 | | 176 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |