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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 253.00 | 44 818.00 | 31 435.00 | 76 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153 295.00 | | 1 153 295.00 | 1 153 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 220.00 | 44 818.00 | 3 070 402.00 | 3 115 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 981.00 | 5 000.00 | 3 160 981.00 | 3 165 981.00 |
BZ Autres créances | 609 575.00 | | 609 575.00 | 609 575.00 |
CF Disponibilités | 502 870.00 | | 502 870.00 | 502 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 937.00 | 5 000.00 | 4 278 937.00 | 4 283 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 157.00 | 49 818.00 | 7 349 339.00 | 7 399 157.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 864 067.00 | | 1 864 067.00 | 1 864 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 380 963.00 | | | 3 380 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 514.00 | | | 1 132 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 537.00 | | | 4 681 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 117.00 | | | 1 057 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 242.00 | | | 1 311 242.00 |
EA Autres dettes | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 802.00 | | | 2 667 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 339.00 | | | 7 349 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 802.00 | | | 2 517 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 173 825.00 | 231 979.00 | 9 405 805.00 | 9 173 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 825.00 | 231 979.00 | 9 405 805.00 | 9 173 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 523 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 990 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 985 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 691.00 | | | -83 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 990.00 | | | 10 054 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 477.00 | | | 8 922 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 514.00 | | | 1 132 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 358.00 | | 1 534 508.00 | 1 996 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341 027.00 | | 523 040.00 | 1 341 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 645.00 | 1 174 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 645.00 | 3 115 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 864 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | | 1 128.00 | 75 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 205.00 | | 1 010 339.00 | 580 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 599.00 | 9 219.00 | | 35 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | 9 219.00 | | 35 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 117.00 | 1 057 117.00 | | 1 057 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 348.00 | 408 348.00 | | 408 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 981.00 | | | 3 165 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 268 422.00 | | | 268 422.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 029.00 | | | 316 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 431.00 | 3 781 067.00 | 19 365.00 | 3 800 431.00 |
VW T.V.A. | 653 703.00 | 653 703.00 | | 653 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 802.00 | 2 517 802.00 | 150 000.00 | 2 667 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
ST Autres comptes | 448 149.00 | | | 448 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
YT Sous‐traitance | 5 249 074.00 | | | 5 249 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 954 022.00 | | | 1 954 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 631.00 | | | 1 143 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 885 186.00 | | | 5 885 186.00 |