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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
AP Constructions | 345 881.00 | 40 497.00 | 305 384.00 | 345 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 985.00 | 15 823.00 | 44 161.00 | 59 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 529.00 | 50 406.00 | 16 123.00 | 66 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 682.00 | 106 727.00 | 407 955.00 | 514 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 165 629.00 | | 165 629.00 | 165 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 679.00 | | 225 679.00 | 225 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 360.00 | 106 727.00 | 633 634.00 | 740 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 269.00 | 90 840.00 | | 20 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 612.00 | 857.00 | | 113 612.00 |
DL TOTAL (I) | 144 881.00 | 102 698.00 | | 144 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240.00 | 254.00 | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 623.00 | 366 012.00 | | 339 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 902.00 | 7 596.00 | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 678.00 | 60 688.00 | | 57 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 894.00 | 25 769.00 | | 76 894.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 753.00 | 460 318.00 | | 488 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 634.00 | 563 016.00 | | 633 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 377.00 | 35 577.00 | 3 228.00 | 74 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 377.00 | 35 577.00 | 3 228.00 | 74 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 863.00 | 27 089.00 | 77 646.00 | 339 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 851.00 | 163 077.00 | 77 646.00 | 475 851.00 |