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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AP Constructions | 81 870.00 | 28 328.00 | 53 542.00 | 81 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511.00 | 6 956.00 | 6 555.00 | 13 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 188.00 | 45 148.00 | 86 040.00 | 131 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 459.00 | 81 120.00 | 147 338.00 | 228 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BZ Autres créances | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
CF Disponibilités | 369 038.00 | | 369 038.00 | 369 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 040.00 | | 512 040.00 | 512 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 499.00 | 81 120.00 | 659 378.00 | 740 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 576.00 | 53 288.00 | | 68 576.00 |
DH Report à nouveau | | -53 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | 68 477.00 | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 107 805.00 | 79 576.00 | | 107 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 346.00 | 251 252.00 | | 146 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 1 260.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 827.00 | 154 799.00 | | 113 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 129.00 | 58 749.00 | | 105 129.00 |
EA Autres dettes | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 574.00 | 466 060.00 | | 551 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 378.00 | 545 637.00 | | 659 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 824.00 | 304 644.00 | | 448 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 993.00 | | 7 795.00 | 228 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 329.00 | 228 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 226 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 102.00 | | 7 795.00 | 227 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 771.00 | 37 679.00 | 8 329.00 | 51 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 083.00 | 37 679.00 | 8 329.00 | 51 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 223.00 | 184 223.00 | | 184 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VB T. V. A. | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 346.00 | 43 596.00 | 102 750.00 | 146 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -104 905.00 | | | -104 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VW T.V.A. | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 574.00 | 448 824.00 | 102 750.00 | 551 574.00 |