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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 3 111.00 | 761.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 206.00 | 43 589.00 | 19 617.00 | 63 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 993.00 | 52 600.00 | 20 393.00 | 72 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
BZ Autres créances | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CF Disponibilités | 111 367.00 | | 111 367.00 | 111 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 612.00 | | 365 612.00 | 365 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 605.00 | 52 600.00 | 386 005.00 | 438 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 403.00 | | | 152 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 005.00 | | | 386 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 419.00 | | | 192 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 721.00 | | 2 804.00 | 71 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 72 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 67 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 806.00 | | 2 804.00 | 65 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 808.00 | 10 324.00 | 1 531.00 | 43 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 908.00 | 10 324.00 | 1 531.00 | 37 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 157 382.00 | 157 382.00 | | 157 382.00 |
VB T. V. A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 517.00 | 8 435.00 | 15 082.00 | 23 517.00 |
VI Groupe et associés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 595.00 | 185 595.00 | | 185 595.00 |
VW T.V.A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 501.00 | 192 419.00 | 15 082.00 | 207 501.00 |