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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 657.00 | 70.00 | 587.00 | 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 444.00 | 7 496.00 | 8 947.00 | 16 444.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 301.00 | 7 566.00 | 24 734.00 | 32 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
084 Disponibilités | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
110 Total général Actif | 91 954.00 | 7 566.00 | 84 388.00 | 91 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 000.00 | 216 235.00 | | 226 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 003.00 | 216 237.00 | | 226 003.00 |
242 Autres charges externes. | 81 794.00 | 74 717.00 | | 81 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 847.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 080.00 | 81 300.00 | | 82 080.00 |
252 Charges sociales | 53 778.00 | 26 292.00 | | 53 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | 4 422.00 | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 741.00 | 187 584.00 | | 222 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 262.00 | 28 653.00 | | 3 262.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | 27 953.00 | | 2 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 2 152.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 231.00 | -1 486.00 | | 1 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 657.00 | | | 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |