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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 667 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 659 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 298 593.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 112 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 780 569.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4 026 573.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 018.00 | -1 625 941.00 | | -2 053 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 792.00 | -427 077.00 | | -369 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560 176.00 | 614 278.00 | | 560 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 811.00 | 2 603 706.00 | | 2 179 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 395.00 | 209 455.00 | | 700 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 873.00 | 1 612 865.00 | | 1 963 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 036.00 | 931 602.00 | | 815 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 454.00 | 156 282.00 | | 121 454.00 |
EA Autres dettes | | 3 938.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 600 758.00 | 2 930 642.00 | | 3 600 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 569.00 | 5 534 348.00 | | 5 780 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 885.00 | 1 370 027.00 | | 936 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 233 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 504.00 | 15 400.00 | | 54 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 504.00 | 15 400.00 | | 54 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 891.00 | 802.00 | | 53 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 915.00 | 802.00 | | 74 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 411.00 | 14 598.00 | | -20 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 765.00 | -168 373.00 | | -344 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 984.00 | 1 366 310.00 | | 1 676 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 777.00 | 1 793 387.00 | | 2 046 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 792.00 | -427 077.00 | | -369 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 293.00 | | 1 816 021.00 | 7 602 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 599 458.00 | | 1 319 393.00 | 5 599 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 522.00 | 9 337 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 522.00 | 6 838 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 610.00 | | 461 628.00 | 11 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 225.00 | | | 1 981 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 35 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 867.00 | 878 781.00 | 26 631.00 | 3 817 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017 297.00 | 821 090.00 | 26 631.00 | 2 017 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 892.00 | | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 960.00 | 56 799.00 | | 1 788 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 036.00 | 815 036.00 | | 815 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 659 103.00 | 659 103.00 | | 659 103.00 |
VB T. V. A. | 298 593.00 | 298 593.00 | | 298 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 455 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 873.00 | | | 1 963 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 493.00 | 969 493.00 | 35 000.00 | 1 004 493.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 758.00 | 936 885.00 | 455 000.00 | 3 600 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |