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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 3 683.00 | 1 459.00 | 2 224.00 | 3 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 968.00 | 22 022.00 | 15 946.00 | 37 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 052.00 | 119 827.00 | 106 225.00 | 226 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 223.00 | 143 307.00 | 155 916.00 | 299 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 490.00 | | 584 490.00 | 584 490.00 |
BZ Autres créances | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
CF Disponibilités | 183 240.00 | | 183 240.00 | 183 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 334.00 | | 1 127 334.00 | 1 127 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 557.00 | 143 307.00 | 1 283 250.00 | 1 426 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 374.00 | 246 576.00 | | 379 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 211.00 | 232 798.00 | | 137 211.00 |
DL TOTAL (I) | 571 584.00 | 534 374.00 | | 571 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 608.00 | 74 281.00 | | 31 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 242.00 | 132 743.00 | | 450 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 815.00 | 251 731.00 | | 229 815.00 |
EA Autres dettes | | 56 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 665.00 | 514 965.00 | | 711 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 250.00 | 1 049 338.00 | | 1 283 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 708.00 | | 26 516.00 | 272 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 767.00 | | 17 907.00 | 255 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 941.00 | | 8 409.00 | 16 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 479.00 | 50 829.00 | | 92 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 479.00 | 50 829.00 | | 92 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 242.00 | 450 242.00 | | 450 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 584 490.00 | 584 490.00 | | 584 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VC Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 771.00 | 252 771.00 | | 252 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 444.00 | 944 094.00 | 25 350.00 | 969 444.00 |
VW T.V.A. | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 665.00 | 711 665.00 | | 711 665.00 |