| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 248.00 | 6 762.00 | 14 486.00 | 21 248.00 |
AP Constructions | 16 659 460.00 | 1 415 242.00 | 15 244 217.00 | 16 659 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 264.00 | 18 619.00 | 38 644.00 | 57 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 935.00 | 301 392.00 | 317 543.00 | 618 935.00 |
BF Prêts | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 459 229.00 | 1 742 017.00 | 15 717 212.00 | 17 459 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 946.00 | 130 211.00 | 646 734.00 | 776 946.00 |
BZ Autres créances | 464 995.00 | | 464 995.00 | 464 995.00 |
CF Disponibilités | 4 666 930.00 | | 4 666 930.00 | 4 666 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 088.00 | 130 211.00 | 5 784 876.00 | 5 915 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 375 818.00 | 1 872 228.00 | 21 503 589.00 | 23 375 818.00 |
CU Autres participations | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 660.00 | | | 5 040 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 835.00 | | | -335 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 552.00 | | | 289 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 981 711.00 | | | 3 981 711.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211 094.00 | | | 9 211 094.00 |
DN Avances conditionnées | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
DO TOTAL (II) | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
DP Provisions pour risques | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 894 539.00 | | | 894 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 138.00 | | | 943 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 633 137.00 | | | 9 633 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 071.00 | | | 318 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 177.00 | | | 343 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 560.00 | | | 756 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090 874.00 | | | 11 090 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 503 589.00 | | | 21 503 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 573.00 | | | 1 437 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 053 981.00 | | 7 053 981.00 | 7 053 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 981.00 | | 7 053 981.00 | 7 053 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 416.00 | | | 241 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 851.00 | | | 617 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 416.00 | | | 241 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 603.00 | | | 747 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 499.00 | | | 231 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 052.00 | | | 7 531 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 500.00 | | | 7 241 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 552.00 | | | 289 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 413 480.00 | | 46 988.00 | 17 413 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 17 459 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 17 335 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | 15 578.00 | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 305 488.00 | | 31 409.00 | 17 305 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 931.00 | 632 140.00 | 1 054.00 | 1 110 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 2 187.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 357.00 | 629 952.00 | 1 054.00 | 1 106 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 698.00 | 258 188.00 | 84 748.00 | 769 698.00 |
6T Sur comptes clients | 178 249.00 | 263.00 | 48 301.00 | 178 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 249.00 | 263.00 | 48 301.00 | 178 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 948.00 | 258 451.00 | 133 050.00 | 947 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 451.00 | 133 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747 603.00 | 617 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 071.00 | | 318 071.00 | 318 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 177.00 | 343 177.00 | | 343 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 932.00 | 242 932.00 | | 242 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 777.00 | 424 777.00 | | 424 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UP Prêts | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 776 946.00 | 776 946.00 | | 776 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 633 137.00 | 297 984.00 | 1 092 973.00 | 9 633 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 005.00 | | | 256 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 689.00 | 228 689.00 | | 228 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VP Divers | 152 057.00 | 152 057.00 | | 152 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 057.00 | 1 248 157.00 | 1 900.00 | 1 250 057.00 |
VW T.V.A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090 797.00 | 1 437 573.00 | 1 411 045.00 | 11 090 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 820.00 | | | 211 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
ST Autres comptes | 1 151 791.00 | | | 1 151 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
YT Sous‐traitance | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 931.00 | | | 271 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 287.00 | | | 196 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 103.00 | | | 1 549 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |