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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 462.00 | 428.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 054.00 | 416.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 13 528.00 | 973.00 | 14 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 068.00 | 16 044.00 | 3 024.00 | 19 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 851.00 | 43 923.00 | 521 928.00 | 565 851.00 |
BZ Autres créances | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CF Disponibilités | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 530.00 | 43 923.00 | 691 607.00 | 735 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 598.00 | 59 967.00 | 694 631.00 | 754 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 080.00 | 37 165.00 | | 56 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 514.00 | 27 915.00 | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 101 693.00 | 66 180.00 | | 101 693.00 |
DP Provisions pour risques | 18 530.00 | 5 079.00 | | 18 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 530.00 | 5 079.00 | | 18 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 948.00 | 20 220.00 | | 20 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 015.00 | 108 189.00 | | 346 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 445.00 | 118 521.00 | | 207 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 407.00 | 251 283.00 | | 574 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 631.00 | 322 541.00 | | 694 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 267.00 | 777.00 | | 15 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 122.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 927.00 | 655.00 | | 13 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 079.00 | 18 530.00 | 5 079.00 | 5 079.00 |
6T Sur comptes clients | 12 212.00 | 32 944.00 | 1 231.00 | 12 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 212.00 | 32 944.00 | 1 231.00 | 12 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 291.00 | 51 474.00 | 6 310.00 | 17 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 015.00 | 346 015.00 | | 346 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 444.00 | 207 444.00 | | 207 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 654.00 | 624 654.00 | | 624 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 814.00 | 624 654.00 | 1 160.00 | 625 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 407.00 | 574 407.00 | | 574 407.00 |