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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 483.00 | 21 245.00 | 26 238.00 | 47 483.00 |
040 Immobilisations financières | 801 719.00 | | 801 719.00 | 801 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 202.00 | 21 245.00 | 827 957.00 | 849 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 945.00 | | 232 945.00 | 232 945.00 |
072 Créances – Autres | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
084 Disponibilités | 281 066.00 | | 281 066.00 | 281 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 278.00 | | 526 278.00 | 526 278.00 |
110 Total général Actif | 1 375 480.00 | 21 245.00 | 1 354 235.00 | 1 375 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 220 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 354 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 331.00 | 284 755.00 | | 396 331.00 |
230 Autres produits | 7 267.00 | 7 222.00 | | 7 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 598.00 | 291 976.00 | | 403 598.00 |
242 Autres charges externes. | 77 909.00 | 77 642.00 | | 77 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 899.00 | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 565.00 | 160 601.00 | | 244 565.00 |
252 Charges sociales | 36 346.00 | 17 582.00 | | 36 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 206.00 | 9 118.00 | | 9 206.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 302.00 | 265 848.00 | | 369 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 296.00 | 26 128.00 | | 34 296.00 |
280 Produits financiers | 160 192.00 | 107 870.00 | | 160 192.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 468.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 057.00 | 968.00 | | 2 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 6 172.00 | | 10 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 788.00 | 126 390.00 | | 181 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |