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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 468 961.00 | 214 938.00 | 254 023.00 | 468 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 050.00 | 28 088.00 | 11 962.00 | 40 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 006.00 | 95 323.00 | 95 683.00 | 191 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 350.00 | 338 349.00 | 365 000.00 | 703 350.00 |
BT Marchandises | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | 657.00 | 11 627.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CF Disponibilités | 266 527.00 | | 266 527.00 | 266 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 848.00 | 657.00 | 410 191.00 | 410 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 198.00 | 339 007.00 | 775 191.00 | 1 114 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 224 232.00 | 199 856.00 | | 224 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 379.00 | 24 375.00 | | 46 379.00 |
DL TOTAL (I) | 319 780.00 | 273 402.00 | | 319 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 022.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 104.00 | 213 907.00 | | 156 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 226.00 | 130 798.00 | | 91 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 574.00 | 59 662.00 | | 99 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 411.00 | 424 367.00 | | 455 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 191.00 | 702 791.00 | | 775 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 515.00 | | 2 277 515.00 | 2 277 515.00 |
FG Production vendue services | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 579.00 | | 2 282 579.00 | 2 282 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | 4 301.00 | | 16 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 374.00 | 2 341 278.00 | | 2 358 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 995.00 | 2 316 903.00 | | 2 311 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 379.00 | 24 375.00 | | 46 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 685.00 | 104 665.00 | | 598 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 350.00 | | | 703 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 017.00 | | | 700 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 352.00 | 104 665.00 | | 595 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 673.00 | 71 677.00 | | 266 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 673.00 | 71 677.00 | | 266 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 657.00 | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 657.00 | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | 657.00 | 5 698.00 | 5 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657.00 | 3 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 104.00 | 58 143.00 | 97 961.00 | 156 104.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 084.00 | 61 751.00 | 3 333.00 | 65 084.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 411.00 | 357 450.00 | 97 961.00 | 455 411.00 |