| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 196.00 | | 836 196.00 | 836 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 522 209.00 | | 522 209.00 | 522 209.00 |
CF Disponibilités | 862 020.00 | | 862 020.00 | 862 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 329.00 | | 1 408 329.00 | 1 408 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 525.00 | | 2 244 525.00 | 2 244 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 836 196.00 | | 836 196.00 | 836 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 636.00 | 36 986.00 | | 41 636.00 |
DG Autres réserves | 256 079.00 | 377 741.00 | | 256 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 637.00 | 92 988.00 | | 408 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 352.00 | 1 507 715.00 | | 1 706 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 165.00 | 192 461.00 | | 534 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 712.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408.00 | 3 339.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 173.00 | 196 511.00 | | 538 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 525.00 | 1 704 226.00 | | 2 244 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 548.00 | | | 182 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 548.00 | | | -182 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 534.00 | 124 108.00 | | 606 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 897.00 | 31 120.00 | | 197 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 637.00 | 92 988.00 | | 408 637.00 |