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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 449.00 | 53 084.00 | 75 364.00 | 128 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 209.00 | 53 844.00 | 95 364.00 | 149 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
084 Disponibilités | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
110 Total général Actif | 293 318.00 | 53 844.00 | 239 473.00 | 293 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 869.00 | 1 390.00 | | 2 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 467.00 | 205 412.00 | | 223 467.00 |
230 Autres produits | 16 315.00 | 13 219.00 | | 16 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 651.00 | 220 021.00 | | 242 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 833.00 | 826.00 | | 4 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 81 425.00 | 71 560.00 | | 81 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 730.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 985.00 | 119 757.00 | | 120 985.00 |
252 Charges sociales | 4 359.00 | 1 321.00 | | 4 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 366.00 | 13 730.00 | | 15 366.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3.00 | | |
262 Autres charges | 269.00 | 12.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 518.00 | 207 938.00 | | 226 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 132.00 | 12 083.00 | | 16 132.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | 333.00 | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 769.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | 149.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | 927.00 | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 1 591.00 | | 2 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 373.00 | 10 518.00 | | 12 373.00 |