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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 935.00 | 9 526.00 | 408.00 | 9 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 725.00 | 155.00 | 2 880.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 914.00 | 12 251.00 | 3 663.00 | 15 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
110 Total général Actif | 102 562.00 | 12 251.00 | 90 311.00 | 102 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 030.00 | 23 316.00 | | 11 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 372.00 | 4 110.00 | | 2 372.00 |
222 Production stockée | 965.00 | 6 906.00 | | 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 1 750.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 121.00 | 36 085.00 | | 15 121.00 |
242 Autres charges externes. | 16 040.00 | 21 722.00 | | 16 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 424.00 | | 842.00 |
252 Charges sociales | 126.00 | 173.00 | | 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | 4 273.00 | 7 065.00 | | 4 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 072.00 | 30 175.00 | | 22 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 951.00 | 5 910.00 | | -6 951.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 817.00 | 3 534.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 777.00 | 2 361.00 | | -8 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 732.00 | | | 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 371.00 | | | 2 371.00 |