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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 168.00 | 152.00 | 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 563 345.00 | | 12 563 345.00 | 12 563 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 085 906.00 | 168.00 | 14 085 738.00 | 14 085 906.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 161.00 | 168.00 | 14 089 993.00 | 14 090 161.00 |
CU Autres participations | 1 522 241.00 | | 1 522 241.00 | 1 522 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 300.00 | 779 300.00 | | 779 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DG Autres réserves | 1 966 329.00 | | | 1 966 329.00 |
DH Report à nouveau | | -1 371 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558 754.00 | 3 415 984.00 | | 4 558 754.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 387 995.00 | 2 829 240.00 | | 7 387 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419 486.00 | 6 275 516.00 | | 6 419 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 512.00 | 281 849.00 | | 282 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 999.00 | 6 557 366.00 | | 6 701 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 089 993.00 | 9 386 606.00 | | 14 089 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 955.00 | 6 557 366.00 | | 6 203 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 949 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 421 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 138 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579 374.00 | 287 573.00 | | 1 579 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 649.00 | 4 037 224.00 | | 6 949 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 895.00 | 621 239.00 | | 2 390 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558 754.00 | 3 415 984.00 | | 4 558 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 382 577.00 | | 6 329 100.00 | 9 382 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625 771.00 | 14 085 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 771.00 | 14 085 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382 257.00 | | 6 329 100.00 | 9 382 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 32.00 | | 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 32.00 | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 044.00 | | 498 044.00 | 498 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 512.00 | 282 512.00 | | 282 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921 442.00 | 5 921 442.00 | | 5 921 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 563 345.00 | | 12 563 345.00 | 12 563 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 566 460.00 | 3 115.00 | 12 563 345.00 | 12 566 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 999.00 | 6 203 955.00 | 498 044.00 | 6 701 999.00 |