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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683 313.00 | 2 684 437.00 | -1 124.00 | 2 683 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 330.00 | 5 740.00 | 39 590.00 | 45 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 257.00 | 2 692 791.00 | 38 466.00 | 2 731 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 723.00 | | 691 723.00 | 691 723.00 |
BZ Autres créances | 1 140 154.00 | | 1 140 154.00 | 1 140 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 877.00 | | 1 831 877.00 | 1 831 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 134.00 | 2 692 791.00 | 1 870 343.00 | 4 563 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 048.00 | 173 463.00 | | 19 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 438.00 | -24 416.00 | | 136 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 213 736.00 | 160 048.00 | | 213 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713.00 | 80.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 164.00 | 16 050.00 | | 1 150 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 465.00 | 51 704.00 | | 205 465.00 |
EA Autres dettes | 298 265.00 | 1.00 | | 298 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 607.00 | 67 835.00 | | 1 656 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 343.00 | 227 883.00 | | 1 870 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 599.00 | | 1 135 599.00 | 1 135 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 599.00 | | 1 135 599.00 | 1 135 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 801 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 717.00 | |
GE Autres charges | | | 178 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 904.00 | -4 590.00 | | -159 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 955.00 | 192 879.00 | | 3 142 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 517.00 | 217 294.00 | | 3 006 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 438.00 | -24 416.00 | | 136 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 494.00 | | 1 165 165.00 | 1 638 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 092.00 | 59 310.00 | 2 731 257.00 | 13 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 092.00 | 59 310.00 | 2 728 642.00 | 13 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 880.00 | | 1 165 165.00 | 1 635 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 176.00 | 940 828.00 | | 1 550 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 943.00 | 940 444.00 | | 1 547 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 381.00 | | 2 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 692.00 | 200 717.00 | 11 619.00 | 12 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 692.00 | 200 717.00 | 11 619.00 | 12 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 692.00 | 200 717.00 | 11 619.00 | 12 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 164.00 | 1 150 164.00 | | 1 150 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UX Autres créances clients | 691 723.00 | 691 723.00 | | 691 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 272 371.00 | 272 371.00 | | 272 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 494.00 | 164 494.00 | | 164 494.00 |
VP Divers | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 478.00 | 709 478.00 | | 709 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 877.00 | 1 831 877.00 | | 1 831 877.00 |
VW T.V.A. | 157 272.00 | 157 272.00 | | 157 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 607.00 | 1 656 607.00 | | 1 656 607.00 |