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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 225.00 | 51 309.00 | 21 916.00 | 73 225.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 425.00 | 51 309.00 | 25 116.00 | 76 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
084 Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
110 Total général Actif | 89 782.00 | 51 309.00 | 38 472.00 | 89 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
230 Autres produits | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
242 Autres charges externes. | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220.00 | | | 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 811.00 | | | 2 811.00 |