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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 046.00 | 8 974.00 | 80 072.00 | 89 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 9 100.00 | -6 790.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 383.00 | 241 961.00 | 66 422.00 | 308 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 787.00 | 260 034.00 | 151 752.00 | 411 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 554 586.00 | | 554 586.00 | 554 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 524.00 | | 743 524.00 | 743 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 310.00 | 260 034.00 | 895 276.00 | 1 155 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 214 368.00 | 455 687.00 | | 214 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 828.00 | 58 682.00 | | 247 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 10 500.00 | | 2 100.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 467 614.00 | 528 168.00 | | 467 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 248.00 | 104 449.00 | | 83 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 587.00 | 23 970.00 | | 98 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 44 712.00 | | 36 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 271.00 | 77 416.00 | | 135 271.00 |
EA Autres dettes | 11 390.00 | 29 941.00 | | 11 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 050.00 | 22 600.00 | | 63 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 662.00 | 303 089.00 | | 427 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 276.00 | 831 257.00 | | 895 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 636.00 | | 7 175.00 | 404 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 411 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 563.00 | | 7 175.00 | 392 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 256.00 | 40 778.00 | | 219 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 256.00 | 40 778.00 | | 219 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 248.00 | 21 094.00 | 57 293.00 | 83 248.00 |
VI Groupe et associés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 986.00 | 188 938.00 | 12 048.00 | 200 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 662.00 | 365 508.00 | 57 293.00 | 427 662.00 |