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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 883.00 | 209 019.00 | 326 864.00 | 535 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 691.00 | | 371 691.00 | 371 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 774.00 | 209 019.00 | 699 755.00 | 908 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 778.00 | | 2 682 778.00 | 2 682 778.00 |
BZ Autres créances | 283 672.00 | | 283 672.00 | 283 672.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 150.00 | | 2 967 150.00 | 2 967 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 924.00 | 209 019.00 | 3 666 905.00 | 3 875 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DL TOTAL (I) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 775.00 | | | 1 790 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 207.00 | | | 380 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 274.00 | | | 1 002 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 852.00 | | | 453 852.00 |
EA Autres dettes | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 735.00 | | | 3 652 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 905.00 | | | 3 666 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 108.00 | | | 3 627 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 083.00 | | 372 228.00 | 537 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 372 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 908 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 883.00 | | | 535 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 372 228.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 536.00 | 113 483.00 | | 95 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 536.00 | 113 483.00 | | 95 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 207.00 | 380 207.00 | | 380 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 296.00 | 310 296.00 | | 310 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 852.00 | 453 852.00 | | 453 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 691.00 | | 371 691.00 | 371 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 778.00 | 2 682 778.00 | | 2 682 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373 246.00 | 373 246.00 | | 373 246.00 |
VC Groupe et associés | 134 857.00 | 134 857.00 | | 134 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 775.00 | 1 790 775.00 | | 1 790 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 815.00 | 148 815.00 | | 148 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 141.00 | 2 966 450.00 | 371 691.00 | 3 338 141.00 |
VW T.V.A. | 455 402.00 | 455 402.00 | | 455 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 735.00 | 3 627 108.00 | 25 627.00 | 3 652 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 228.00 | | | 154 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 140.00 | | | 50 140.00 |